В данной статье речь пойдет о фондовом рынке и 2 разных подходах работы на нем. Я поделюсь своим опытом как в том, так и в другом способе работы.

Уже 2,5 года я торгую на российском фондовом рынке (биржа ММВБ-РТС) акциями. Первый год я обучался, работал в одной из брокерских фирм города Екатеринбурга, набирался опыта, получал процент от прибыли. На втором году я уже открыл личный счет и совмещал торговлю на 2 счетах.

Мой стиль торговли можно назвать скальперским, так как я делаю быстрые сделки, длящиеся от нескольких секунд до нескольких минут. То есть я вылавливаю такие ситуации на рынке, когда цена акции меняется достаточно быстро и достаточно сильно, и быстро делаю сделку. При таком подходе можно быстро и много заработать, но можно и быстро и также довольно прилично потерять, если происходит нежелательное движение. Стоп-лоссов как таковых нет, все делается на глаз, по стакану котировок. Система довольно энергозатратная и трудоемкая.

Через 8 месяцев торговли на 2 счетах стало понятно, что выгоднее все время тратить на работу со своим счетом, поэтому я ушел в свободное плавание, при этом оставшись с начальством в хороших отношениях.

Тогда же я побывал на семинаре одного из трейдеров Александра Резвякова. Осенью 2011 года он приезжал в Екатеринбург. Семинар мне понравился, я проникся идеями системного подхода, который практикует Александр Резвяков. Но на тот момент продолжил торговлю по-своему, т.е. интуитивно.

К середине 2012 года стало ясно, что мой подход стал менее прибыльным, чем раньше и все больше приходилось нервничать и рисковать, я решил все-таки попробовать освоить систему Резвякова. Далее я с вами поделюсь своими впечатлениями и результатами в освоении этой системы.

Какие основные впечатления и ощущения у меня появились от использования системы Резвякова (в сравнении со скальперской системой, когда количество сделок в день доходит до нескольких сотен).

1. Меньше времени провожу за компьютером в процессе торговли, работая по этой системе.

2. Всегда четко знаю свой размер стопа на сделку, на день, на серию убыточных сделок.

3. Имею четкие правила, когда, каким объемом и в какую сторону открывать позицию с точностью до лота и до 1 минуты.

4. Имею четкие правила, как действовать во всех возможных ситуациях: если цена идет против меня, если цена идет в мою сторону, если цена долго стоит на месте.

5. Все это дает мне большую уверенность в своих действиях на фондовом рынке.

Конечно, нет ничего идеального, поэтому отмечу также определенные недостатки такой системы торговли и возможные способы их устранения:

1. Рынок бывает сложным (например, затяжной боковик, как в августе 2012 года) и долгое время (от нескольких дней до нескольких недель) можно не иметь ощутимой прибыли и даже быть в убытке.

Этот минус компенсируется тем, что убыток в течение дня жестко ограничен, также ограничена максимальная просадка по счету после серии убыточных сделок. И предусмотрены перерывы в работе, чтобы не увеличить просадку до критической.

2. Иногда очень обидно наблюдать, как после хорошего движения в твою сторону происходит откатное движение, которое выводит твою позицию в ноль.

Этот минус можно компенсировать частичным взятием прибыли, чтобы даже после отката у вас оставался на счете плюс от этой сделки. Но если всегда брать цель по максимуму и удерживать позицию по всем правилам, то в хорошие трендовые периоды можно получить сверхприбыль, которая составляет в среднем 30%-50% от суммы ГО (гарантийного обеспечения) с одной сделки, а в хорошем тренде и 100% не предел.

3. Система системой, но все-таки человек не может полностью избавиться от эмоций. Поэтому здесь также вы будете испытывать эмоции и иногда негативные.

Этот минус компенсируется тем, что размер негативных эмоций в денежном выражении строго ограничен, поэтому они очень быстро заменяются положительными от прибыльной сделки, которая покрывает минимум от 3 до 5 убыточных сделок.

Но вернемся к преимуществам системного трейдинга:

Самое главное преимущество в этой системе, что работая по ней, у вас всегда будет завтра, как у трейдера. Чтобы слить хотя бы 20% от капитала, нужно просто грубо нарушать все правила системы. Такой вариант при серьезном подходе к торговле на фондовом рынке просто исключен.

Кто помог мне освоить системный трейдинг?

Отмечу, что этим летом я познакомился с успешным трейдером Дмитрием Михновым. Из общения с ним я узнал, что он также обучался у Александра Резвякова и смог успешно приспособить его систему под себя, добавив в нее также свои собственные наработки из личного опыта торговли. И он готов обучить этому человека с нуля или помочь внедрить в торговлю уже торгующему трейдеру. Я воспользовался услугой Дмитрия Михнова, как трейдера-наставника.

Что сделал для меня Дмитрий Михнов в качестве тренера за месяц работы с ним:

1. В первую очередь он передал мне всю суть данной системы, куда входят такие разделы, как фазы рынка, правила на вход в сделку, правила на выход из сделки, риск-менеджмент.

2. Далее по ходу торговли он объяснял мне, что именно я делаю хорошо, а что не очень. Несколько совершенных ошибок сразу научили меня в дальнейшем их не делать (рынок мне показал в деньгах, сколько стоила каждая конкретная ошибка).

3. В дальнейшем он помог мне адаптировать некоторые пункты системы под мой психологический тип, чтобы мне было комфортно выполнять сделки, и по минимуму испытывать отрицательные эмоции.

4. Он давал мне обратную связь в те моменты, когда меня захлестывали эмоции (положительные или отрицательные), объясняя, что произошло и происходит со мной и на рынке, исходя из своего опыта торговли и задавая мне вопросы, отвечая на которые я сам приходил к ответу.

5. Ну и в результате за месяц работы с Дмитрием Михновым в качестве трейдера-наставника с 30 июля по 30 августа 2012 года, я полностью отбил стоимость его обучения, торгуя на малых объемах на сложном августовском рынке.

6. Если точнее, то я сделал 23,46%.  При этом максимальный стоп со сделки составил 3,13% от капитала, а максимальная прибыль со сделки зафиксирована на уровне 10,06% от капитала. Убыточных сделок было максимум 2 подряд.

7. При этом я совершил 24 сделки, максимум 3 за день, минимум 0, в среднем 1 сделку в день. На все эти действия я потратил минимум в 2 раза меньше времени, чем при моем интуитивном подходе к торговле.

8. Я также испытал отличные эмоции от нашего сотрудничества, так как сразу получил результат от системы с комфортными для меня параметрами.

Узнав о том, что я также веду блог, Дмитрий предложил сделать для вас, моих читателей, специальное предложение.

P.s. Отвечая на вопрос статьи, отмечу следующее. Сейчас я все больше проникаюсь идеями системного трейдинга, начинаю получать свой первый опыт. Но пока также совмещаю в своей торговле и скальперский интуитивный подход. После накопления статистики за более продолжительный период, можно будет сделать более серьезные выводы.

А теперь, прошу вас ответить на следующие вопросы:

Вы совершаете сделки на фондовом рынке или на каком-либо еще рынке?

Какие подходы в торговле вы используете?

Насколько прибыльна и комфортна для вас ваша система?

Напишите в комментариях!